企业往来账款及现金银行类业务管理，如收款/付款，预收/预付，其它应收/其它应付，往来账核销，坏账注销及客户或供应商的 往来余额和明细查询；
现金银行类的账户信息、费用报销、其它收款、账户之间转账或取款存款操作。
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