企业往来账款及现金银行类业务管理，如收款/付款，预收/预付，其它应收/其它应付，往来账核销，坏账注销及客户或供应商的 往来余额和明细查询；
现金银行类的账户信息、费用报销、其它收款、账户之间转账或取款存款操作。
账款设置
说明：
应收账款默认提醒周期：业务比如销售单审核或服务单结算后产生的应收账款，设置到期时间提醒。
应付账款默认提醒周期：业务比如采购单审核后产生的应付账款，设置到期时间提醒。
业务单据审核自动产生的收付款单不自动审核：业务单据，比如销售单，有填本次现收金额的，审核后，系统会自动生成收款单，并默认自动审核收款单入账。如果勾选了此项，则自动生成待审核的收款单，需要在【账款】-【收款单】中手动审核入账。
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